博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C(023521)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
331,669,493.70 |
226,464,584.65 |
-51,957,293.56 |
| 利息合计 |
280,071.44 |
558,939.52 |
84,779.20 |
| 其中：存款利息收入 |
280,071.44 |
558,939.52 |
84,779.20 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
178,371,088.58 |
126,673,917.52 |
-11,714,315.87 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,807,024.41 |
-11,018,576.07 |
-2,752,261.08 |
| 基金投资收益 |
180,104,786.15 |
137,688,917.48 |
-8,962,054.79 |
| 债券投资收益 |
73,326.84 |
3,576.11 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
152,213,586.95 |
96,227,532.60 |
-40,493,198.03 |
| 其他收入 |
804,746.73 |
3,004,195.01 |
165,441.14 |
| 费用 |
2,376,728.19 |
3,533,658.01 |
559,641.31 |
| 管理人报酬 |
156,186.01 |
318,932.54 |
61,658.03 |
| 基金托管费 |
31,237.16 |
63,786.48 |
12,331.57 |
| 销售服务费 |
1,508,510.81 |
2,769,962.55 |
462,549.31 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
76,863.46 |
35,400.00 |
23,102.40 |
| 利润总额 |
329,292,765.51 |
222,930,926.64 |
-52,516,934.87 |
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