| 2025-06-30 | |
| 收入 | 38,601,102.36 |
| 利息合计 | 146,339.00 |
| 其中：存款利息收入 | 146,339.00 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -1,099,507.74 |
| 其中：股票投资收益 | -2,799,028.81 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,699,521.07 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 39,167,877.60 |
| 其他收入 | 386,393.50 |
| 费用 | 3,886,827.86 |
| 管理人报酬 | 3,155,298.80 |
| 基金托管费 | 525,883.10 |
| 销售服务费 | 127,154.68 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 78,491.28 |
| 利润总额 | 34,714,274.50 |
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