银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I(023552)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
50,805,307.09 |
-5,375,069.61 |
| 利息合计 |
515,164.91 |
36,283.53 |
| 其中：存款利息收入 |
515,164.91 |
36,283.53 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
37,092,228.76 |
-517,185.90 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
37,092,228.76 |
-517,185.90 |
| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
11,827,441.21 |
-4,938,644.99 |
| 其他收入 |
1,370,472.21 |
44,477.75 |
| 费用 |
1,079,511.58 |
54,860.30 |
| 管理人报酬 |
157,123.89 |
12,011.80 |
| 基金托管费 |
31,424.81 |
2,402.34 |
| 销售服务费 |
720,680.65 |
30,586.64 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
20,400.00 |
9,859.52 |
| 利润总额 |
49,725,795.51 |
-5,429,929.91 |
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