| 2025-06-30 | |
| 收入 | 4,562,593.32 |
| 利息合计 | 477,094.40 |
| 其中：存款利息收入 | 45,221.35 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 431,873.05 |
| 投资收益合计 | 13,642,891.63 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 13,642,891.63 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -9,557,414.28 |
| 其他收入 | 21.57 |
| 费用 | 1,347,848.71 |
| 管理人报酬 | 822,934.91 |
| 基金托管费 | 274,311.56 |
| 销售服务费 | 19,464.90 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 134,552.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 134,552.25 |
| 其他费用 | 96,585.09 |
| 利润总额 | 3,214,744.61 |
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