浦银周期优选混合C(023571)利润分配表-基金频道-证券之星

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浦银周期优选混合C(023571)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
收入	-20,383,528.89	11,911,716.97	1,361,066.24
利息合计	2,396.77	29,685.85	27,501.21
其中：存款利息收入	2,396.77	11,137.53	8,952.89
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	18,548.32	18,548.32
投资收益合计	-4,727,137.31	7,378,874.35	660,960.40
其中：股票投资收益	-5,211,431.92	7,050,031.20	471,592.91
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	7,375.46	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	476,919.15	328,843.15	189,367.49
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-15,778,205.80	4,380,104.73	574,769.64
其他收入	119,417.45	123,052.04	97,834.99
费用	434,845.45	502,709.51	205,785.55
管理人报酬	302,597.33	275,908.24	116,142.10
基金托管费	50,432.90	45,984.70	19,357.03
销售服务费	41,881.33	49,510.98	28,067.49
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	39,907.26	131,305.16	42,218.50
利润总额	-20,818,374.34	11,409,007.46	1,155,280.69

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