华夏上证科创板200ETF联接C(023622)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
158,586,381.66 |
31,625,521.90 |
| 利息合计 |
51,348.85 |
1,102,986.93 |
| 其中：存款利息收入 |
51,348.85 |
1,074,772.92 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
28,214.01 |
| 投资收益合计 |
90,493,174.03 |
7,844,320.69 |
| 其中：股票投资收益 |
913,088.97 |
-294,554.63 |
| 基金投资收益 |
89,551,091.51 |
8,132,989.05 |
| 债券投资收益 |
13,793.15 |
2.42 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
15,200.40 |
5,883.85 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
68,009,449.18 |
22,672,424.36 |
| 其他收入 |
32,409.60 |
5,789.92 |
| 费用 |
641,383.01 |
624,499.30 |
| 管理人报酬 |
18,438.40 |
236,143.58 |
| 基金托管费 |
6,146.15 |
78,714.56 |
| 销售服务费 |
204,325.93 |
170,450.62 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
89,991.39 |
109,749.00 |
| 利润总额 |
157,944,998.65 |
31,001,022.60 |
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