合煦智远欣悦利率债C(023643)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
48,498.60 |
49,451.04 |
37,723.30 |
| 利息合计 |
4,283.71 |
38,758.11 |
37,446.26 |
| 其中：存款利息收入 |
176.76 |
35,942.63 |
35,898.35 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
4,106.95 |
2,815.48 |
1,547.91 |
| 投资收益合计 |
32,542.70 |
11,499.25 |
246.04 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
32,542.70 |
11,499.25 |
246.04 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
11,613.24 |
-1,353.00 |
31.00 |
| 其他收入 |
58.95 |
546.68 |
- |
| 费用 |
11,558.49 |
23,413.30 |
38,799.47 |
| 管理人报酬 |
8,467.61 |
18,141.81 |
15,302.24 |
| 基金托管费 |
1,411.25 |
3,023.43 |
2,550.40 |
| 销售服务费 |
1,615.73 |
1,335.20 |
121.39 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
59.62 |
48.46 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
59.62 |
48.46 |
- |
| 其他费用 |
- |
861.52 |
20,825.44 |
| 利润总额 |
36,940.11 |
26,037.74 |
-1,076.17 |
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