富国上证科创板芯片ETF发起式联接A(023651)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
365,124,638.97 |
31,490,162.51 |
35,275.58 |
| 利息合计 |
61,420.01 |
55,827.10 |
3,332.08 |
| 其中：存款利息收入 |
61,420.01 |
55,827.10 |
3,332.08 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
56,025,187.58 |
17,776,565.84 |
-92,140.51 |
| 其中：股票投资收益 |
1,582,059.45 |
253,625.06 |
-85,022.94 |
| 基金投资收益 |
54,423,378.51 |
17,522,907.50 |
-7,117.57 |
| 债券投资收益 |
19,749.62 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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33.28 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
308,332,558.65 |
12,977,657.86 |
124,014.02 |
| 其他收入 |
705,472.73 |
680,111.71 |
69.99 |
| 费用 |
684,173.70 |
383,592.07 |
6,795.73 |
| 管理人报酬 |
65,758.11 |
48,076.50 |
1,394.82 |
| 基金托管费 |
13,151.59 |
9,615.35 |
279.05 |
| 销售服务费 |
330,363.33 |
219,357.42 |
386.47 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
78,843.91 |
43,400.00 |
4,733.20 |
| 利润总额 |
364,440,465.27 |
31,106,570.44 |
28,479.85 |
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