富国上证科创板芯片ETF发起式联接C(023652)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
31,490,162.51 |
35,275.58 |
| 利息合计 |
55,827.10 |
3,332.08 |
| 其中：存款利息收入 |
55,827.10 |
3,332.08 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
17,776,565.84 |
-92,140.51 |
| 其中：股票投资收益 |
253,625.06 |
-85,022.94 |
| 基金投资收益 |
17,522,907.50 |
-7,117.57 |
| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
33.28 |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
12,977,657.86 |
124,014.02 |
| 其他收入 |
680,111.71 |
69.99 |
| 费用 |
383,592.07 |
6,795.73 |
| 管理人报酬 |
48,076.50 |
1,394.82 |
| 基金托管费 |
9,615.35 |
279.05 |
| 销售服务费 |
219,357.42 |
386.47 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
43,400.00 |
4,733.20 |
| 利润总额 |
31,106,570.44 |
28,479.85 |
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