| 2025-06-30 | |
| 收入 | 35,263,435.21 |
| 利息合计 | 28,604.85 |
| 其中：存款利息收入 | 1,225.96 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 27,378.89 |
| 投资收益合计 | 43,936,547.10 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 43,936,547.10 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -8,715,090.81 |
| 其他收入 | 13,374.07 |
| 费用 | 11,883,635.45 |
| 管理人报酬 | 3,319,457.26 |
| 基金托管费 | 1,327,782.86 |
| 销售服务费 | 112,523.40 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 6,892,003.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6,892,003.73 |
| 其他费用 | 117,375.58 |
| 利润总额 | 23,379,799.76 |
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