| 2026-06-30 | |
| 收入 | 24,180,592.32 |
| 利息合计 | 165,705.69 |
| 其中：存款利息收入 | 165,705.69 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 3,653,040.50 |
| 其中：股票投资收益 | 3,540,316.71 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 112,723.79 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 20,329,617.12 |
| 其他收入 | 32,229.01 |
| 费用 | 295,787.43 |
| 管理人报酬 | 199,893.01 |
| 基金托管费 | 24,986.58 |
| 销售服务费 | 32,878.08 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 38,029.76 |
| 利润总额 | 23,884,804.89 |
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