| 2025-12-31 | |
| 收入 | 5,125,464.78 |
| 利息合计 | 314,918.28 |
| 其中：存款利息收入 | 184,775.26 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 130,143.02 |
| 投资收益合计 | 4,941,822.83 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 4,941,822.83 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -131,276.33 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 1,298,689.07 |
| 管理人报酬 | 414,873.60 |
| 基金托管费 | 103,718.43 |
| 销售服务费 | 250,496.80 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 416,260.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 416,260.24 |
| 其他费用 | 112,500.00 |
| 利润总额 | 3,826,775.71 |
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