建信上证科创板200ETF联接A(023686)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
97,602,608.47 |
24,510,000.12 |
| 利息合计 |
32,374.53 |
388,251.74 |
| 其中：存款利息收入 |
32,374.53 |
122,748.85 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
265,502.89 |
| 投资收益合计 |
58,952,158.47 |
4,763,907.65 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,187,934.11 |
-2,231,640.80 |
| 基金投资收益 |
60,140,072.58 |
6,995,548.45 |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
20.00 |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
38,594,526.94 |
19,356,733.50 |
| 其他收入 |
23,548.53 |
1,107.23 |
| 费用 |
284,410.96 |
275,939.98 |
| 管理人报酬 |
10,243.61 |
87,331.68 |
| 基金托管费 |
3,414.58 |
29,110.57 |
| 销售服务费 |
76,368.27 |
133,136.86 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
76,323.11 |
24,563.76 |
| 利润总额 |
97,318,197.51 |
24,234,060.14 |
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