长盛货币C(023693)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
83,005,412.24 |
33,957,683.29 |
| 利息合计 |
31,508,849.40 |
12,165,802.15 |
| 其中：存款利息收入 |
8,702,288.13 |
3,682,680.51 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
22,806,561.27 |
8,483,121.64 |
| 投资收益合计 |
51,496,562.84 |
21,791,881.14 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
51,496,562.84 |
21,791,881.14 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
- |
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| 其他收入 |
- |
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| 费用 |
16,290,986.02 |
7,347,776.02 |
| 管理人报酬 |
7,396,016.42 |
2,732,624.29 |
| 基金托管费 |
2,465,338.87 |
910,874.81 |
| 销售服务费 |
4,846,042.50 |
2,424,992.90 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
1,235,326.11 |
1,112,821.00 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,235,326.11 |
1,112,821.00 |
| 其他费用 |
295,394.32 |
141,425.07 |
| 利润总额 |
66,714,426.22 |
26,609,907.27 |
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