| 2025-06-30 | |
| 收入 | 33,957,683.29 |
| 利息合计 | 12,165,802.15 |
| 其中：存款利息收入 | 3,682,680.51 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 8,483,121.64 |
| 投资收益合计 | 21,791,881.14 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 21,791,881.14 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | - |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 7,347,776.02 |
| 管理人报酬 | 2,732,624.29 |
| 基金托管费 | 910,874.81 |
| 销售服务费 | 2,424,992.90 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 1,112,821.00 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,112,821.00 |
| 其他费用 | 141,425.07 |
| 利润总额 | 26,609,907.27 |
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