海富通添益货币C(023696)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
608,330,724.98 |
323,475,750.12 |
| 利息合计 |
313,905,272.65 |
191,169,749.27 |
| 其中：存款利息收入 |
110,843,078.45 |
83,732,218.63 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
203,062,194.20 |
107,437,530.64 |
| 投资收益合计 |
294,425,452.33 |
132,306,000.85 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
294,425,452.33 |
132,306,000.85 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
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| 其他收入 |
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| 费用 |
78,828,299.73 |
39,652,623.08 |
| 管理人报酬 |
53,523,043.61 |
26,444,805.08 |
| 基金托管费 |
17,841,014.55 |
8,814,935.03 |
| 销售服务费 |
5,836,963.53 |
3,781,587.74 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
1,302,517.44 |
441,381.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,302,517.44 |
441,381.11 |
| 其他费用 |
322,089.28 |
169,914.12 |
| 利润总额 |
529,502,425.25 |
283,823,127.04 |
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