| 2025-06-30 | |
| 收入 | 35,594,321.53 |
| 利息合计 | 845,788.71 |
| 其中：存款利息收入 | 133,819.14 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 711,969.57 |
| 投资收益合计 | 47,377,441.59 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 47,377,441.59 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -12,630,530.51 |
| 其他收入 | 1,621.74 |
| 费用 | 5,600,461.49 |
| 管理人报酬 | 2,988,120.91 |
| 基金托管费 | 996,040.22 |
| 销售服务费 | 1,629.89 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 1,293,641.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,293,641.36 |
| 其他费用 | 321,029.11 |
| 利润总额 | 29,993,860.04 |
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