东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y(023714)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
29,252,421.99 |
22,527,987.25 |
6,048,441.65 |
| 利息合计 |
15,496.07 |
20,212.21 |
4,610.16 |
| 其中：存款利息收入 |
11,478.22 |
16,431.45 |
3,123.10 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
4,017.85 |
3,780.76 |
1,487.06 |
| 投资收益合计 |
14,633,391.70 |
6,363,355.38 |
1,216,337.52 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
14,238,385.34 |
5,884,106.09 |
1,074,413.69 |
| 债券投资收益 |
82,908.45 |
73,650.34 |
30,282.23 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
312,097.91 |
405,598.95 |
111,641.60 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
14,603,534.22 |
16,144,419.66 |
4,827,493.97 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
1,123,772.75 |
1,319,524.22 |
551,555.88 |
| 管理人报酬 |
874,487.52 |
1,007,731.12 |
414,866.75 |
| 基金托管费 |
170,763.39 |
200,936.92 |
82,806.16 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
74,352.19 |
108,728.36 |
53,666.09 |
| 利润总额 |
28,128,649.24 |
21,208,463.03 |
5,496,885.77 |
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