| 2025-06-30 | |
| 收入 | 6,048,441.65 |
| 利息合计 | 4,610.16 |
| 其中：存款利息收入 | 3,123.10 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,487.06 |
| 投资收益合计 | 1,216,337.52 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | 1,074,413.69 |
| 债券投资收益 | 30,282.23 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 111,641.60 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 4,827,493.97 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 551,555.88 |
| 管理人报酬 | 414,866.75 |
| 基金托管费 | 82,806.16 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 53,666.09 |
| 利润总额 | 5,496,885.77 |
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