| 2025-06-30 | |
| 收入 | 131,096,976.37 |
| 利息合计 | 956,942.18 |
| 其中：存款利息收入 | 956,942.18 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 63,497,772.35 |
| 其中：股票投资收益 | 3,862,041.97 |
| 基金投资收益 | 59,548,176.16 |
| 债券投资收益 | 66,930.69 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 20,623.53 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 66,621,493.32 |
| 其他收入 | 20,768.52 |
| 费用 | 1,034,316.12 |
| 管理人报酬 | 314,765.42 |
| 基金托管费 | 104,921.84 |
| 销售服务费 | 382,103.02 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 27,654.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27,654.55 |
| 其他费用 | 45,929.64 |
| 利润总额 | 130,062,660.25 |
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