| 2025-06-30 | |
| 收入 | 9,520,913.07 |
| 利息合计 | 38,659.88 |
| 其中：存款利息收入 | 38,659.88 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 907,513.85 |
| 其中：股票投资收益 | -1,873,963.01 |
| 基金投资收益 | 2,781,476.86 |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 8,574,392.12 |
| 其他收入 | 347.22 |
| 费用 | 149,989.66 |
| 管理人报酬 | 29,525.95 |
| 基金托管费 | 9,841.96 |
| 销售服务费 | 57,290.33 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 43,285.86 |
| 利润总额 | 9,370,923.41 |
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