易方达上证科创板综合ETF联接C(023730)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
381,258,037.56 |
110,820,120.83 |
| 利息合计 |
1,784,767.82 |
1,696,991.88 |
| 其中：存款利息收入 |
554,520.58 |
466,744.64 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,230,247.24 |
1,230,247.24 |
| 投资收益合计 |
191,421,060.63 |
44,914,258.42 |
| 其中：股票投资收益 |
17,732,798.83 |
13,040,963.91 |
| 基金投资收益 |
173,452,593.79 |
31,654,270.09 |
| 债券投资收益 |
6,788.91 |
2,697.55 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
228,879.10 |
216,326.87 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
187,716,465.15 |
64,182,324.69 |
| 其他收入 |
335,743.96 |
26,545.84 |
| 费用 |
3,122,159.82 |
1,595,217.81 |
| 管理人报酬 |
352,435.94 |
310,692.63 |
| 基金托管费 |
117,478.62 |
103,564.19 |
| 销售服务费 |
2,044,020.88 |
1,106,150.94 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
37,562.43 |
14,752.50 |
| 利润总额 |
378,135,877.74 |
109,224,903.02 |
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