| 2025-06-30 | |
| 收入 | 34,675,549.09 |
| 利息合计 | 188,877.68 |
| 其中：存款利息收入 | 188,877.68 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 12,656,045.19 |
| 其中：股票投资收益 | 1,897,115.27 |
| 基金投资收益 | 10,719,477.47 |
| 债券投资收益 | 37,626.05 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,826.40 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 21,829,063.03 |
| 其他收入 | 1,563.19 |
| 费用 | 436,702.31 |
| 管理人报酬 | 80,728.82 |
| 基金托管费 | 26,909.62 |
| 销售服务费 | 281,205.52 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 268.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 268.77 |
| 其他费用 | 14,906.13 |
| 利润总额 | 34,238,846.78 |
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