招商上证科创板综合ETF联接C(023740)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
98,939,218.63 |
120,120,672.67 |
34,675,549.09 |
| 利息合计 |
22,155.87 |
194,093.09 |
188,877.68 |
| 其中：存款利息收入 |
22,155.87 |
194,093.09 |
188,877.68 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
| 投资收益合计 |
46,115,833.86 |
60,385,595.88 |
12,656,045.19 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
1,607,289.51 |
1,897,115.27 |
| 基金投资收益 |
46,090,264.25 |
58,643,776.66 |
10,719,477.47 |
| 债券投资收益 |
25,569.61 |
131,507.14 |
37,626.05 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
3,022.57 |
1,826.40 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
52,744,995.46 |
59,508,569.28 |
21,829,063.03 |
| 其他收入 |
56,233.44 |
32,414.42 |
1,563.19 |
| 费用 |
415,199.20 |
834,365.74 |
436,702.31 |
| 管理人报酬 |
9,708.16 |
93,896.50 |
80,728.82 |
| 基金托管费 |
3,236.02 |
31,298.81 |
26,909.62 |
| 销售服务费 |
167,427.16 |
499,200.88 |
281,205.52 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
330.01 |
268.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
330.01 |
268.77 |
| 其他费用 |
68,878.65 |
29,527.36 |
14,906.13 |
| 利润总额 |
98,524,019.43 |
119,286,306.93 |
34,238,846.78 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
