鹏华上证科创综合ETF联接C(023758)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
246,772,177.62 |
89,647,812.42 |
34,206,214.21 |
| 利息合计 |
70,481.70 |
185,881.48 |
160,482.40 |
| 其中：存款利息收入 |
70,481.70 |
185,881.48 |
160,482.40 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
115,032,149.07 |
51,423,512.67 |
14,899,983.80 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
-862,828.19 |
-862,828.19 |
| 基金投资收益 |
115,032,149.07 |
52,266,493.13 |
15,742,964.26 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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19,847.73 |
19,847.73 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
131,136,959.12 |
38,008,139.45 |
19,141,594.50 |
| 其他收入 |
532,587.73 |
30,278.82 |
4,153.51 |
| 费用 |
694,994.54 |
510,044.18 |
262,840.51 |
| 管理人报酬 |
18,975.87 |
67,191.49 |
59,016.38 |
| 基金托管费 |
6,325.27 |
22,397.16 |
19,672.11 |
| 销售服务费 |
169,456.89 |
187,411.92 |
105,417.19 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
85,822.87 |
44,681.65 |
21,970.34 |
| 利润总额 |
246,077,183.08 |
89,137,768.24 |
33,943,373.70 |
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