华夏中证全指证券公司ETF联接D(023766)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
-41,253,212.01 |
4,481,190.69 |
-18,914,378.70 |
| 利息合计 |
96,967.63 |
156,230.74 |
64,765.27 |
| 其中：存款利息收入 |
96,967.63 |
156,230.74 |
64,765.27 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
968,366.66 |
23,345,709.41 |
3,047,567.53 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
968,366.66 |
23,345,709.41 |
3,047,567.53 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-42,681,312.41 |
-19,680,979.44 |
-22,159,918.72 |
| 其他收入 |
362,766.11 |
660,229.98 |
133,207.22 |
| 费用 |
854,765.89 |
1,388,146.58 |
578,436.70 |
| 管理人报酬 |
36,401.51 |
57,814.70 |
25,234.29 |
| 基金托管费 |
12,133.88 |
19,271.55 |
8,411.43 |
| 销售服务费 |
702,117.81 |
1,046,448.07 |
448,222.29 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
91,894.27 |
180,437.71 |
85,575.72 |
| 利润总额 |
-42,107,977.90 |
3,093,044.11 |
-19,492,815.40 |
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