华富祥康12个月持有期债券C(023786)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
3,832,582.58 |
1,383,913.39 |
| 利息合计 |
51,517.92 |
140,422.53 |
| 其中：存款利息收入 |
6,727.14 |
11,816.00 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
44,790.78 |
128,606.53 |
| 投资收益合计 |
2,405,698.54 |
2,873,993.14 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
2,508,247.80 |
2,988,545.37 |
| 资产支持证券投资收益 |
49,009.32 |
21,777.51 |
| 衍生工具收益 |
-151,558.58 |
-136,329.74 |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,375,366.12 |
-1,630,502.28 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
619,872.77 |
995,274.26 |
| 管理人报酬 |
370,837.83 |
356,908.66 |
| 基金托管费 |
61,806.34 |
59,484.84 |
| 销售服务费 |
9,904.81 |
9,510.68 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
65,656.49 |
387,362.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
65,656.49 |
387,362.26 |
| 其他费用 |
102,342.58 |
172,006.59 |
| 利润总额 |
3,212,709.81 |
388,639.13 |
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