| 2025-06-30 | |
| 收入 | 19,432,166.99 |
| 利息合计 | 6,502,597.71 |
| 其中：存款利息收入 | 1,497,044.41 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 5,005,553.30 |
| 投资收益合计 | 13,386,340.70 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 13,386,340.70 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -456,771.42 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 4,653,669.13 |
| 管理人报酬 | 3,307,471.09 |
| 基金托管费 | 1,102,490.36 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 174,661.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 174,661.55 |
| 其他费用 | 68,981.36 |
| 利润总额 | 14,778,497.86 |
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