泰康现金管家货币E(023797)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
411,435,119.34 |
194,595,718.31 |
| 利息合计 |
172,194,170.89 |
86,897,438.76 |
| 其中：存款利息收入 |
118,432,561.41 |
64,857,924.75 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
53,761,609.48 |
22,039,514.01 |
| 投资收益合计 |
239,240,823.45 |
107,698,279.55 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
239,240,823.45 |
107,698,279.55 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
- |
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| 其他收入 |
125.00 |
- |
| 费用 |
81,101,243.98 |
37,886,047.10 |
| 管理人报酬 |
33,319,564.74 |
14,829,993.17 |
| 基金托管费 |
13,327,825.85 |
5,931,997.25 |
| 销售服务费 |
17,647,269.53 |
9,117,169.02 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
16,348,583.78 |
7,808,148.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
16,348,583.78 |
7,808,148.51 |
| 其他费用 |
385,779.55 |
179,487.23 |
| 利润总额 |
330,333,875.36 |
156,709,671.21 |
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