| 2025-06-30 | |
| 收入 | 194,595,718.31 |
| 利息合计 | 86,897,438.76 |
| 其中：存款利息收入 | 64,857,924.75 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 22,039,514.01 |
| 投资收益合计 | 107,698,279.55 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 107,698,279.55 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | - |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 37,886,047.10 |
| 管理人报酬 | 14,829,993.17 |
| 基金托管费 | 5,931,997.25 |
| 销售服务费 | 9,117,169.02 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 7,808,148.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7,808,148.51 |
| 其他费用 | 179,487.23 |
| 利润总额 | 156,709,671.21 |
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