富国上证科创板新能源ETF发起式联接C(023852)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
17,032,844.16 |
910,339.48 |
| 利息合计 |
9,557.79 |
2,471.58 |
| 其中：存款利息收入 |
9,557.79 |
2,471.58 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
15,394,817.56 |
-6,378.25 |
| 其中：股票投资收益 |
-108,277.43 |
-10,516.64 |
| 基金投资收益 |
15,500,537.19 |
3,760.76 |
| 债券投资收益 |
700.04 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,857.76 |
377.63 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,405,491.79 |
913,879.45 |
| 其他收入 |
222,977.02 |
366.70 |
| 费用 |
229,596.12 |
7,280.95 |
| 管理人报酬 |
25,156.62 |
2,472.57 |
| 基金托管费 |
5,031.23 |
494.48 |
| 销售服务费 |
96,877.49 |
532.99 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
46,682.71 |
3,765.69 |
| 利润总额 |
16,803,248.04 |
903,058.53 |
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