| 2025-06-30 | |
| 收入 | 26,427,145.97 |
| 利息合计 | 90,237.60 |
| 其中：存款利息收入 | 90,237.60 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 21,217,910.33 |
| 其中：股票投资收益 | 18,872,649.18 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 254.48 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 2,345,006.67 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 4,973,315.14 |
| 其他收入 | 145,682.90 |
| 费用 | 2,662,020.28 |
| 管理人报酬 | 2,195,794.83 |
| 基金托管费 | 365,965.87 |
| 销售服务费 | 164.83 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 100,093.84 |
| 利润总额 | 23,765,125.69 |
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