富国创业板50ETF发起式联接A(023859)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
58,945,356.10 |
13,366,543.02 |
1,329,861.54 |
| 利息合计 |
21,235.10 |
20,235.63 |
3,785.05 |
| 其中：存款利息收入 |
21,235.10 |
20,235.63 |
3,785.05 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益合计 |
16,881,325.03 |
2,171,705.95 |
2,764.04 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,229,244.62 |
171,900.18 |
-2,298.98 |
| 基金投资收益 |
18,057,583.10 |
1,993,633.31 |
4,056.77 |
| 债券投资收益 |
52,986.55 |
4,736.50 |
1,006.25 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
- |
1,435.96 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
41,920,420.83 |
11,079,959.57 |
1,323,266.57 |
| 其他收入 |
122,375.14 |
94,641.87 |
45.88 |
| 费用 |
294,054.61 |
73,309.03 |
5,271.20 |
| 管理人报酬 |
4,702.50 |
3,687.05 |
551.90 |
| 基金托管费 |
1,567.40 |
1,228.97 |
183.97 |
| 销售服务费 |
119,002.07 |
35,029.89 |
146.95 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
27,218.84 |
265.90 |
137.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
27,218.84 |
265.90 |
137.94 |
| 其他费用 |
76,364.21 |
25,900.00 |
4,235.37 |
| 利润总额 |
58,651,301.49 |
13,293,233.99 |
1,324,590.34 |
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