兴业中证A500ETF联接C(023866)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
10,704,937.15 |
234,156.59 |
234,156.59 |
| 利息合计 |
3,120.44 |
226,588.64 |
226,588.64 |
| 其中：存款利息收入 |
3,120.44 |
112,038.79 |
112,038.79 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
114,549.85 |
114,549.85 |
| 投资收益合计 |
2,302,019.25 |
-6.05 |
-6.05 |
| 其中：股票投资收益 |
-657,281.64 |
-6.05 |
-6.05 |
| 基金投资收益 |
2,932,146.86 |
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| 债券投资收益 |
24,190.11 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
2,963.92 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
8,394,818.39 |
7,574.00 |
7,574.00 |
| 其他收入 |
4,979.07 |
- |
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| 费用 |
125,042.28 |
115,545.21 |
115,545.21 |
| 管理人报酬 |
5,603.79 |
42,614.42 |
42,614.42 |
| 基金托管费 |
1,867.96 |
14,204.80 |
14,204.80 |
| 销售服务费 |
30,085.79 |
47,139.46 |
47,139.46 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
76,863.46 |
11,174.16 |
11,174.16 |
| 利润总额 |
10,579,894.87 |
118,611.38 |
118,611.38 |
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