华夏创业板50ETF发起式联接C(023883)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
26,286,294.22 |
17,252,638.14 |
| 利息合计 |
21,051.96 |
36,109.88 |
| 其中：存款利息收入 |
21,051.96 |
36,109.88 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
10,047,512.44 |
8,868,400.08 |
| 其中：股票投资收益 |
-259,311.09 |
1,136,256.75 |
| 基金投资收益 |
10,285,804.35 |
7,721,790.46 |
| 债券投资收益 |
21,009.16 |
8,053.94 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
10.02 |
2,298.93 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
16,059,441.54 |
8,253,397.92 |
| 其他收入 |
158,288.28 |
94,730.26 |
| 费用 |
146,289.64 |
100,596.48 |
| 管理人报酬 |
3,115.93 |
4,374.07 |
| 基金托管费 |
1,038.70 |
1,458.08 |
| 销售服务费 |
48,465.38 |
56,718.04 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
9,079.15 |
726.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
9,079.15 |
726.16 |
| 其他费用 |
51,027.52 |
23,300.00 |
| 利润总额 |
26,140,004.58 |
17,152,041.66 |
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