博时上证科创板综合价格指数增强C(023892)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
18,750,108.83 |
24,925,232.18 |
3,496,767.07 |
| 利息合计 |
3,598.33 |
52,770.43 |
42,659.86 |
| 其中：存款利息收入 |
3,598.33 |
52,770.43 |
42,659.86 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
6,229,979.75 |
23,563,097.24 |
2,452,375.85 |
| 其中：股票投资收益 |
6,142,076.24 |
22,528,211.37 |
1,792,418.84 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
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| 债券投资收益 |
15,964.26 |
16,186.91 |
468.86 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
306,697.05 |
49,379.54 |
| 股利收益 |
71,939.25 |
712,001.91 |
610,108.61 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
12,494,879.50 |
1,252,724.11 |
1,000,730.10 |
| 其他收入 |
21,651.25 |
56,640.40 |
1,001.26 |
| 费用 |
281,448.28 |
779,363.65 |
387,996.75 |
| 管理人报酬 |
185,082.17 |
594,631.38 |
301,219.67 |
| 基金托管费 |
23,135.34 |
74,328.92 |
37,652.44 |
| 销售服务费 |
34,600.58 |
92,862.27 |
38,027.01 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
38,629.94 |
16,431.36 |
10,919.66 |
| 利润总额 |
18,468,660.55 |
24,145,868.53 |
3,108,770.32 |
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