| 2025-06-30 | |
| 收入 | 47,516,524.12 |
| 利息合计 | 230,689.45 |
| 其中：存款利息收入 | 166,405.79 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 64,283.66 |
| 投资收益合计 | 27,095,389.50 |
| 其中：股票投资收益 | 23,128,326.18 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 3,967,063.32 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 20,190,445.17 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 1,977,561.48 |
| 管理人报酬 | 1,234,497.95 |
| 基金托管费 | 154,312.23 |
| 销售服务费 | 554,393.77 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 34,357.53 |
| 利润总额 | 45,538,962.64 |
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