博道上证科创板综合指数增强C(023902)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
225,612,365.32 |
278,621,062.84 |
47,516,524.12 |
| 利息合计 |
17,228.15 |
255,157.22 |
230,689.45 |
| 其中：存款利息收入 |
17,228.10 |
190,873.48 |
166,405.79 |
| 债券利息收入 |
- |
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- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
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- |
| 买入返售金融资产收入 |
0.05 |
64,283.74 |
64,283.66 |
| 投资收益合计 |
150,277,772.22 |
257,661,190.48 |
27,095,389.50 |
| 其中：股票投资收益 |
148,876,491.62 |
252,043,805.80 |
23,128,326.18 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
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| 债券投资收益 |
164,831.68 |
215,979.47 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
1,236,448.92 |
5,401,405.21 |
3,967,063.32 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
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| 公允价值变动收益 |
75,191,253.89 |
20,478,823.73 |
20,190,445.17 |
| 其他收入 |
126,111.06 |
225,891.41 |
- |
| 费用 |
3,262,394.61 |
6,465,834.85 |
1,977,561.48 |
| 管理人报酬 |
2,065,847.95 |
4,011,422.64 |
1,234,497.95 |
| 基金托管费 |
258,231.04 |
501,427.80 |
154,312.23 |
| 销售服务费 |
840,459.89 |
1,790,125.09 |
554,393.77 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
18,261.45 |
31,659.27 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
18,261.45 |
31,659.27 |
- |
| 其他费用 |
79,343.16 |
131,200.00 |
34,357.53 |
| 利润总额 |
222,349,970.71 |
272,155,227.99 |
45,538,962.64 |
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