富国上证科创板综合价格指数增强A(023913)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
41,616,567.18 |
49,957,393.98 |
| 利息合计 |
17,793.93 |
267,314.71 |
| 其中：存款利息收入 |
17,793.93 |
143,989.94 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
123,324.77 |
| 投资收益合计 |
20,420,025.37 |
45,299,284.33 |
| 其中：股票投资收益 |
19,776,716.14 |
42,693,675.23 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
26,055.03 |
31,053.68 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
442,722.22 |
1,115,274.28 |
| 股利收益 |
174,531.98 |
1,459,281.14 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
21,170,269.60 |
4,276,275.31 |
| 其他收入 |
8,478.28 |
114,519.63 |
| 费用 |
620,546.53 |
1,493,158.71 |
| 管理人报酬 |
382,203.44 |
921,671.34 |
| 基金托管费 |
71,663.13 |
172,813.34 |
| 销售服务费 |
113,929.29 |
264,569.70 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
51,156.34 |
130,082.55 |
| 利润总额 |
40,996,020.65 |
48,464,235.27 |
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