鹏华上证科创板200ETF联接A(023926)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
37,934,540.42 |
34,367,511.55 |
| 利息合计 |
9,393.84 |
67,987.47 |
| 其中：存款利息收入 |
9,393.84 |
67,987.47 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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- |
| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
24,306,575.58 |
22,597,134.68 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
24,306,575.58 |
22,597,134.68 |
| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
13,546,883.52 |
11,670,701.00 |
| 其他收入 |
71,687.48 |
31,688.40 |
| 费用 |
231,597.71 |
267,982.67 |
| 管理人报酬 |
5,349.07 |
37,723.42 |
| 基金托管费 |
1,783.03 |
12,574.41 |
| 销售服务费 |
79,406.84 |
100,364.84 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
57,520.56 |
35,789.41 |
| 利润总额 |
37,702,942.71 |
34,099,528.88 |
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