| 2025-12-31 | |
| 收入 | 16,687,580.27 |
| 利息合计 | 203,281.47 |
| 其中：存款利息收入 | 203,281.47 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 11,907,173.72 |
| 其中：股票投资收益 | -226,261.25 |
| 基金投资收益 | 11,739,016.87 |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 394,418.10 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 4,573,459.87 |
| 其他收入 | 3,665.21 |
| 费用 | 281,024.20 |
| 管理人报酬 | 90,558.81 |
| 基金托管费 | 30,186.21 |
| 销售服务费 | 68,275.40 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 67,618.79 |
| 利润总额 | 16,406,556.07 |
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