国金安瑞平衡A(023955)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-1,161,685.74 |
8,970,562.33 |
| 利息合计 |
2,981.34 |
159,724.23 |
| 其中：存款利息收入 |
993.03 |
34,387.14 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,988.31 |
125,337.09 |
| 投资收益合计 |
-232,726.59 |
7,730,219.70 |
| 其中：股票投资收益 |
-311,499.13 |
6,900,600.68 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
12,238.92 |
320,318.78 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
66,533.62 |
509,300.24 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-935,698.21 |
893,402.74 |
| 其他收入 |
3,757.72 |
187,215.66 |
| 费用 |
124,779.63 |
875,334.74 |
| 管理人报酬 |
77,010.30 |
522,202.60 |
| 基金托管费 |
15,402.03 |
104,440.52 |
| 销售服务费 |
16,448.08 |
130,585.36 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
15,850.47 |
117,865.77 |
| 利润总额 |
-1,286,465.37 |
8,095,227.59 |
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