景顺长城中证A500指数增强C(023958)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
13,337,406.18 |
41,580,916.84 |
| 利息合计 |
8,690.77 |
19,917.89 |
| 其中：存款利息收入 |
8,690.77 |
19,917.89 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
9,986,081.71 |
38,380,034.47 |
| 其中：股票投资收益 |
9,074,780.02 |
37,384,402.87 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
8,428.23 |
477.49 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
297,181.13 |
- |
| 股利收益 |
605,692.33 |
995,154.11 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
3,291,769.65 |
3,176,379.30 |
| 其他收入 |
50,864.05 |
4,585.18 |
| 费用 |
478,138.22 |
851,575.05 |
| 管理人报酬 |
316,023.19 |
575,103.91 |
| 基金托管费 |
59,254.31 |
107,831.99 |
| 销售服务费 |
51,066.49 |
86,237.41 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
50,581.07 |
82,401.74 |
| 利润总额 |
12,859,267.96 |
40,729,341.79 |
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