博时创业板50指数C(023969)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
67,314,155.57 |
14,621,891.77 |
| 利息合计 |
12,606.87 |
56,797.67 |
| 其中：存款利息收入 |
12,606.87 |
56,797.67 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
41,688,840.55 |
5,610,256.61 |
| 其中：股票投资收益 |
40,689,020.04 |
5,084,121.22 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,621.86 |
77,661.39 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
998,198.65 |
448,474.00 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
25,594,908.21 |
8,949,889.97 |
| 其他收入 |
17,799.94 |
4,947.52 |
| 费用 |
902,201.80 |
1,205,651.38 |
| 管理人报酬 |
634,372.84 |
931,755.91 |
| 基金托管费 |
126,874.48 |
186,351.18 |
| 销售服务费 |
56,637.51 |
49,063.89 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
84,316.97 |
38,480.32 |
| 利润总额 |
66,411,953.77 |
13,416,240.39 |
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