| 2025-06-30 | |
| 收入 | 11,399,071.55 |
| 利息合计 | 356,686.38 |
| 其中：存款利息收入 | 40,062.83 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 316,623.55 |
| 投资收益合计 | 7,678,668.84 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 7,678,668.84 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 3,362,154.68 |
| 其他收入 | 1,561.65 |
| 费用 | 1,672,660.39 |
| 管理人报酬 | 830,899.87 |
| 基金托管费 | 276,966.64 |
| 销售服务费 | 480,744.28 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 20,565.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20,565.36 |
| 其他费用 | 53,436.41 |
| 利润总额 | 9,726,411.16 |
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