东海合益3个月定开债券发起式A(024017)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
60,765.28 |
-157,270.54 |
| 利息合计 |
2,000.54 |
15,798.92 |
| 其中：存款利息收入 |
1,464.42 |
5,660.35 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
536.12 |
10,138.57 |
| 投资收益合计 |
176,398.02 |
118,005.55 |
| 其中：股票投资收益 |
34,283.09 |
-79,620.78 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
115,133.34 |
151,617.53 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
26,981.59 |
46,008.80 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-117,633.28 |
-291,075.01 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
43,104.94 |
48,098.03 |
| 管理人报酬 |
33,758.32 |
36,664.09 |
| 基金托管费 |
8,439.59 |
9,166.02 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
546.75 |
2,040.03 |
| 利润总额 |
17,660.34 |
-205,368.57 |
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