| 2025-12-31 | |
| 收入 | 4,090,421.76 |
| 利息合计 | 61,705.88 |
| 其中：存款利息收入 | 32,063.71 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 29,642.17 |
| 投资收益合计 | 2,803,576.59 |
| 其中：股票投资收益 | -59,775.27 |
| 基金投资收益 | 2,863,351.86 |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 1,190,413.32 |
| 其他收入 | 34,725.97 |
| 费用 | 212,407.77 |
| 管理人报酬 | 62,614.50 |
| 基金托管费 | 12,522.88 |
| 销售服务费 | 52,590.69 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 76,700.00 |
| 利润总额 | 3,878,013.99 |
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