华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C(024051)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
1,973,522.15 |
4,090,421.76 |
| 利息合计 |
3,194.52 |
61,705.88 |
| 其中：存款利息收入 |
3,194.52 |
32,063.71 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
29,642.17 |
| 投资收益合计 |
1,002,533.64 |
2,803,576.59 |
| 其中：股票投资收益 |
54,699.45 |
-59,775.27 |
| 基金投资收益 |
947,834.19 |
2,863,351.86 |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
933,245.44 |
1,190,413.32 |
| 其他收入 |
34,548.55 |
34,725.97 |
| 费用 |
28,213.82 |
212,407.77 |
| 管理人报酬 |
4,301.16 |
62,614.50 |
| 基金托管费 |
860.24 |
12,522.88 |
| 销售服务费 |
15,766.53 |
52,590.69 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
3,295.64 |
76,700.00 |
| 利润总额 |
1,945,308.33 |
3,878,013.99 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
