汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C(024060)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
9,880,225.60 |
10,928,130.06 |
478,515.65 |
| 利息合计 |
32,459.04 |
21,539.68 |
1,665.71 |
| 其中：存款利息收入 |
32,459.04 |
21,539.68 |
1,665.71 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
9,841,501.89 |
5,735,382.49 |
-11,658.40 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
88,964.37 |
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| 基金投资收益 |
9,841,501.89 |
5,646,076.34 |
-11,645.62 |
| 债券投资收益 |
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-12.78 |
-12.78 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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354.56 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-368,507.61 |
4,869,945.07 |
488,418.80 |
| 其他收入 |
374,772.28 |
301,262.82 |
89.54 |
| 费用 |
270,880.34 |
195,140.78 |
22,934.29 |
| 管理人报酬 |
9,693.62 |
5,632.65 |
250.33 |
| 基金托管费 |
3,231.21 |
1,877.60 |
83.49 |
| 销售服务费 |
153,858.05 |
84,550.30 |
840.28 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
68,626.47 |
82,698.12 |
21,760.19 |
| 利润总额 |
9,609,345.26 |
10,732,989.28 |
455,581.36 |
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