| 2025-12-31 | |
| 收入 | 6,620,974.82 |
| 利息合计 | 19,896.96 |
| 其中：存款利息收入 | 19,896.96 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 5,055,548.55 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | 4,852,110.37 |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 203,438.18 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 1,527,633.49 |
| 其他收入 | 17,895.82 |
| 费用 | 357,229.64 |
| 管理人报酬 | 148,801.41 |
| 基金托管费 | 47,304.15 |
| 销售服务费 | 61,314.49 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 81,945.50 |
| 利润总额 | 6,263,745.18 |
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