东海润兴债券C(024101)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
106,324.55 |
80,931.96 |
| 利息合计 |
4,294.58 |
8,406.84 |
| 其中：存款利息收入 |
2,528.36 |
2,509.53 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,766.22 |
5,897.31 |
| 投资收益合计 |
97,351.38 |
77,094.96 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
97,351.38 |
77,094.96 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
4,588.38 |
-4,959.83 |
| 其他收入 |
90.21 |
389.99 |
| 费用 |
31,351.18 |
24,944.31 |
| 管理人报酬 |
15,607.29 |
12,741.66 |
| 基金托管费 |
5,202.49 |
4,247.27 |
| 销售服务费 |
10,108.17 |
7,729.68 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
142.16 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
142.16 |
- |
| 其他费用 |
100.00 |
115.00 |
| 利润总额 |
74,973.37 |
55,987.65 |
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