浙商汇金锦利增强30天持有期债券C(024103)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
2,610,557.47 |
1,691,794.63 |
| 利息合计 |
8,714.09 |
208,999.53 |
| 其中：存款利息收入 |
8,714.09 |
54,866.87 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
154,132.66 |
| 投资收益合计 |
2,588,122.66 |
1,469,368.64 |
| 其中：股票投资收益 |
2,106,628.56 |
773,519.13 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
437,171.97 |
665,332.29 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
4,462.94 |
-23,750.74 |
| 股利收益 |
39,859.19 |
54,267.96 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
13,720.72 |
13,426.46 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
185,915.25 |
510,837.28 |
| 管理人报酬 |
79,254.32 |
236,536.91 |
| 基金托管费 |
15,850.81 |
47,307.42 |
| 销售服务费 |
25,462.80 |
82,356.40 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
13,868.88 |
5,912.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
13,868.88 |
5,912.85 |
| 其他费用 |
51,043.16 |
138,000.00 |
| 利润总额 |
2,424,642.22 |
1,180,957.35 |
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