长盛元赢30天持有债券C(024156)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
4,070,070.24 |
2,608,456.68 |
| 利息合计 |
12,470.36 |
27,624.84 |
| 其中：存款利息收入 |
4,341.05 |
7,130.46 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
8,129.31 |
20,494.38 |
| 投资收益合计 |
3,062,012.72 |
1,610,584.20 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
3,062,012.72 |
1,610,584.20 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
995,587.16 |
970,202.31 |
| 其他收入 |
- |
45.33 |
| 费用 |
766,346.98 |
664,909.81 |
| 管理人报酬 |
299,086.20 |
304,340.40 |
| 基金托管费 |
99,695.43 |
101,446.79 |
| 销售服务费 |
64,933.61 |
52,115.08 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
196,968.80 |
106,415.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
196,968.80 |
106,415.49 |
| 其他费用 |
97,943.16 |
88,358.16 |
| 利润总额 |
3,303,723.26 |
1,943,546.87 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
