大成北证50成份指数发起式C(024162)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-24,608,316.53 |
-17,920,217.48 |
| 利息合计 |
21,320.21 |
26,627.78 |
| 其中：存款利息收入 |
21,320.21 |
26,627.78 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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- |
| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-9,610,795.02 |
-5,711,992.43 |
| 其中：股票投资收益 |
-10,980,552.31 |
-5,948,501.68 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
1,369,757.29 |
236,509.25 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-15,104,142.58 |
-12,737,027.36 |
| 其他收入 |
85,300.86 |
502,174.53 |
| 费用 |
802,354.68 |
822,706.59 |
| 管理人报酬 |
439,426.73 |
438,834.58 |
| 基金托管费 |
87,885.31 |
87,766.92 |
| 销售服务费 |
197,912.34 |
194,173.35 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
77,130.30 |
101,931.74 |
| 利润总额 |
-25,410,671.21 |
-18,742,924.07 |
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