永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A(024194)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-864,701,229.35 |
397,568,194.57 |
| 利息合计 |
1,245,791.72 |
75,329.77 |
| 其中：存款利息收入 |
1,245,791.72 |
75,329.77 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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- |
| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-238,216,417.36 |
2,495,012.75 |
| 其中：股票投资收益 |
-11,437,311.32 |
4,039,973.40 |
| 基金投资收益 |
-226,780,479.44 |
-1,544,960.65 |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
1,373.40 |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-664,682,901.31 |
392,177,616.43 |
| 其他收入 |
36,952,297.60 |
2,820,235.62 |
| 费用 |
8,659,451.15 |
485,037.82 |
| 管理人报酬 |
1,098,708.15 |
98,855.71 |
| 基金托管费 |
219,741.67 |
19,771.08 |
| 销售服务费 |
6,910,017.56 |
336,011.03 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
86,780.45 |
30,400.00 |
| 利润总额 |
-873,360,680.50 |
397,083,156.75 |
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