永赢制造升级智选混合发起A(024202)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
414,756,395.47 |
20,608,663.68 |
| 利息合计 |
151,443.45 |
59,399.82 |
| 其中：存款利息收入 |
151,443.45 |
57,386.13 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
2,013.69 |
| 投资收益合计 |
148,942,574.81 |
-27,528,097.82 |
| 其中：股票投资收益 |
144,100,949.45 |
-27,873,094.17 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
2,972.96 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
4,838,652.40 |
344,996.35 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
239,659,339.27 |
29,310,217.33 |
| 其他收入 |
26,003,037.94 |
18,767,144.35 |
| 费用 |
27,034,898.59 |
7,878,368.33 |
| 管理人报酬 |
16,708,001.33 |
4,871,389.34 |
| 基金托管费 |
2,784,666.96 |
811,898.26 |
| 销售服务费 |
7,454,103.14 |
2,164,196.02 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
88,127.16 |
30,884.71 |
| 利润总额 |
387,721,496.88 |
12,730,295.35 |
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