| 2025-12-31 | |
| 收入 | 20,608,663.68 |
| 利息合计 | 59,399.82 |
| 其中：存款利息收入 | 57,386.13 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 2,013.69 |
| 投资收益合计 | -27,528,097.82 |
| 其中：股票投资收益 | -27,873,094.17 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 344,996.35 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 29,310,217.33 |
| 其他收入 | 18,767,144.35 |
| 费用 | 7,878,368.33 |
| 管理人报酬 | 4,871,389.34 |
| 基金托管费 | 811,898.26 |
| 销售服务费 | 2,164,196.02 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 30,884.71 |
| 利润总额 | 12,730,295.35 |
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